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2020年第12號:湖南常德市德源投資開發有限公司資產負債損益審計結果公告

來源:市審計局 發布時間:2020-09-10 15:41:56 字體:

根據《中華人民共和國審計法》第二十條、二十二條的規定,常德市審計局派出審計組,自2019年7月至2019年9月,對湖南常德市德源投資開發有限公司(以下簡稱德源公司)2017至2018年度的資產負債損益進行了審計。

一、基本情況

德源公司成立于2007年3月,系常德經濟技術開發區轄區內的國有獨資企業,市國資委占股100%。主要承擔經開區城市公用基礎設施及農村基礎設施的建設與管理、投融資與開發建設等職能。

二、審計發現的主要問題

(一)會計核算方面存在的問題

1.會計核算不規范,租金未確認收入。

2.承包分公司財務情況未納入集團合并報表核算,且未按規定整合。

3.對外大額出借資金。

4.車位包銷款項未能收回。

5.資產收益率低,承租人拖欠租金和小貸公司貸款本息,形成較大經營風險。

6. 安置房處置回款緩慢,墊付資金未能及時收回。

7.小額貸款審批發放不規范,存在風險。   

8.擔保業務經營風險較大,且接受群團機構擔保。   

9.項目管理費收取存在隨意性,部分工程項目未收取項目管理費。

10.違規允許關聯建筑公司參與建設項目競標并中標。

11. 未按招標文件要求收取中標單位履約保證金。

三、審計處理處罰及整改情況

上述問題,市審計局已依法出具審計報告并責成德源公司進行整改和處理,德源公司收到審計報告后高度重視,積極組織相關人員,切實抓好對審計發現問題的整改。截至公告時止,審計發現問題大部分已整改。

 

 

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